㈠ 酒吧倉庫管理制度
酒吧倉庫管理制度
一．總則：
1、合理控制酒吧物品儲備，提高庫存周轉，適時供料。
2、做好各項酒吧倉庫的管理工作,保障酒吧物品帳物相符。
二．驗收制度：
1、庫房保管員根據申購單、采購單、發票主、樣品驗收所采購物資的供貨單位、名稱、規格、數量、金額、生產日期、保質期，驗收合格後，在采購單上簽字，完善入庫手續。
2、所購物資過期、不符合國家衛生標准，規格、數量、單價、質量不符拒絕入庫，上報負責人並做好驗貨記錄。查明原因，確定不符由采購員辦理退貨。
3、專用設備、工具的驗收，由使用部門派指定人員驗收並簽字。
三．入庫、保管制度：
1、采購員將保管員簽字的采購單、申購單、發票交負責人認可，方可辦理入庫手續。
2、辦理入庫手續後，發生的物料損失、變質、霉爛問題，由倉庫保管員負責。
3、物品入庫，按物資性質、種類、固定位置分別存放，合理使用倉位，做到不積壓、不受損、整潔美觀。
4、物品儲存保管要嚴格操作，應遵循防火、防水、防壓原則，物品上下疊放要做到上小下大，上輕下重。易燃易爆品單獨存放，貴重物品要做到入櫃上鎖。
5、對長期滯留、接近保質期兩個月的物資，要及時列出並上報負責人並通知有關使用部門。過期不報，造成的損失要追究保管員經濟責任。
四．領料制度：
1、向庫房領取在年初申報計劃內的物資應遵循隨用隨領的原則。由部門領班填寫信用單，采購部負責人簽字辦理出庫領料。
2、酒水庫的領取，由餐廳部酒水員填寫領料單，領班簽批，方可直接到采供部辦理辦理入庫手續。
3、計劃外的領用需臨時申請，經部門經理、采購部負責人批准方可領用。
4、交舊領新的物品：物料、底值易耗品等。
5、物料庫發料時間為08：00―10：00，14：00－16：00酒水發料時間為10：00－10：30，17：00－17：30。
6、倉庫依據正式出庫單發料，執行先進先出制，當面點交貨物規格、數量。發貨點驗離開後，發生的短缺由收貨方負責，倉庫不負補償責任。
7、使用部門對領用的材料，在使用中因用料變更或剩餘應辦理退庫。由退料部門領班填寫退料單，采供部檢驗確認後，退回庫房，辦理退庫單。有退貨條件的物料，由采購員協調供貨商辦理退換。
五、帳務管理制度：
1、存貨核算採用永續盤存制。
2、凡進、出倉庫的物資應於當日登記，並結算出存貨數，以確保物資與明細帳對應。所有帳務應做到日清月結。
3、每月24日早9：00對物料庫房進行盤點，25日16：00對酒水總庫房進行盤點，25日 21：00對廚房進行盤點，26日9：00對餐廳吧台酒水進行盤點。盤點由帳料員製作盤點表，保管員、帳料員、財務、部門負責人參加，清查物品的數量、質量並核對金額。發現盤盈、盤虧，要立即查明原因，並填報盤盈、盤虧報表。
4、每月二十六日報送財務准確真實的入、出庫數據和單據。
六、紀律：
1、倉庫工作人員不得擅自使用所保管的物資。
2、不準向無關人員提供庫存信息。
3、嚴禁先簽字後填寫領料內容，嚴禁先出庫後補辦領料手續，嚴禁憑白條發料。
七、凡違反本制度行為，將根據＜＜處罰細則＞＞進行處罰。
㈡ 如何制定一份很完善的服裝倉庫管理規范很具體的一些制度
服裝倉庫管理規章制度
第一章 總則
第一條 為使本公司的倉庫管理規范化,保證貨品的完好無損,結合本公司具體情況,特製訂本規定。
第二條 倉庫管理工作的任務。
(1) 做好成衣出庫和入庫工作。
(2) 做好成衣的保管工作。
(3) 做好各種防患工作,確保成衣的安全保管,不出事故。
(4) 保障各客戶所需貨物的供給。
(5) 做到日事日清
第二章 倉庫成衣的入庫
第一條 對於後道成品入庫要清點數量,核對款號、顏色、尺碼。無誤後雙方簽字確認。
第二條 入庫後及時整理上架,並做好標識 第三條 入庫帳交予倉庫主管及時登帳
第三章 倉庫成衣的出庫
第一條 配貨員根據AD 的配貨單進行配貨出庫,其他部門到倉庫借衣服需登記,如不願意登記,可拒絕給予服務。
第二條 配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數量,方可裝包。並放一聯出庫單於包裝內。在包裝外寫好客戶地址、姓名、聯系電話。
第三條 代理倉庫、直營倉庫和四季青檔口調撥貨品必須走賬,做到有帳可查,確保倉庫貨品的准確率。
第四條 打包人員在打包前要提醒配貨員有否遺漏方可打包,打包完後進行登記,並做好和司機或貨運公司的交接。
第五條 發貨前需和AD 溝通好,方可發貨
第六條 貨品出庫完後及時整理貨架,需更改標識的要及時更改。
第七條 配貨員出完庫後要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬。
第四章 倉庫成衣退貨
第一條 退貨回來要檢查包裝是否完好,包裝有破損要當面清點完後,數量准確方可簽字。
第二條 退貨要及時退掉,數字有出入時及時跟AD 反饋,並跟蹤AD 及時解決。沒有問題的需換包裝的,換完包裝整理上架。
第三條 次品退貨需維修的,及時交予生產部維修,不能維修的入次品倉,並上報給營銷總監。
第四條 退貨單核對無誤後交予倉庫主管及時登帳
第五章 倉庫成品的保管
第一條 倉庫人員對庫存貨品要每月月末盤點;
第二條 結合倉庫條件,做到貨品定置擺放,合理有序,保證貨品的進出和盤點方便。
第三條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:
(1)嚴禁在倉庫內吸煙。
(2)嚴禁無關人員進入倉庫。
(3)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(4)嚴禁在倉庫內存放私人物品。
(5)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。
第六章 倉庫的衛生管理
(1)不得在倉庫內吃零食,吃飯。
(2)在貨品上架、打包後要及時清掃(包括展廳)
(3)倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰;
(4)要及時清理桌面上的資料、雜物,保持桌面、抽屜的清潔。
第七章 安全事項
第一條 在上架、配貨當中要確定梯子放穩後才能上下
第二條 要經常檢查梯子是否有松動,並及時交維修人員維修。
第二條 下班前要拉閘、斷電,檢查門窗是否關好及其它不安全隱患。
㈢ 倉庫的制度
轉載以下資料供參考
倉庫管理制度
一、目的
通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
二、范圍
倉庫工作人員
三、職責
倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作； 倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作； 采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作； 倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；
四、驗收及保管
1 物資的驗收入庫倉庫管理制度 1.1 物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。 1.2 對入庫物資核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字後，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。 1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。 a） 未經總經理或部門主管批準的采購。 b） 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。 c） 與要求不符合的采購物資。 1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。 2 物資保管倉庫管理制度 2.1 物資入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。 a） 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 b） 三清：材料清、數量清、規格標識清。 c） 四號定位：按區、按排、按架、按位定位。 2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正 2.3 庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的准確性和可靠性。 3 物資的領發倉庫管理制度 3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。 3.2 庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。 3.3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批准後交采購人員及時采購。 3.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。 3.5 以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和總經理簽字。 4 物資退庫倉庫管理制度 4.1 由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。 4.2 廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。
五、規定
1倉儲管理規定 1.1倉庫主要的作業主要分為入庫，出庫，保管三大部分。 1.1.1入庫 你要按照送貨單上的數目將材料清點清楚，發現有異常情況必須向你的主管匯報，得到指示意見後遵照執行就好了，進質檢人員檢驗合格後，就辦理入庫手續，開具入庫單，登記進銷存帳或錄入ERP系統。 1.1.2出庫 對於生產部門領料的話根據BOM表（或生產計劃部門審核通過領料單據）照單發料，然後登記進銷存帳或錄入ERP系統。 對於發貨的話按照財務開出的送貨單或經其審核的出庫單發貨登記進銷存帳或錄入ERP系統。 把你的作業單據整理好，交給財務，他們要做帳及成本核算。 1.1.3保管 合理安排你的倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標簽，，做到先進先出，了解採取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點一下你的倉庫，檢查一下帳物是否相符，如果不是，就要查找原因（收發錯誤，合理損耗等等），做一張盤點盈虧匯總表，匯報給上級，更改賬面數字，以做到帳卡物相符。 以上是本人的工作經驗，不過由於行業的不同，各個行業的倉管的工作內容可能會有所不同，但工作的整體思路是一樣的。 1.2物料收貨及入庫 1.2.1 需嚴格按照」倉庫單據作業管理流程」中有關「收貨確認單」的流程進行作業。 1.2.2 采購將「送貨」給到倉庫後，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班後必須將貨物檢查放在倉庫內部。 1.2.3 收貨時需要求采購人員給到「送貨單」，沒有時需要追查，直到拿到單據為止，並填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據的責任。 1.2.4所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。 1.2.5 倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時，如發現如送貨總單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。 1.2.6 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。 1.2.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行「入庫單」入庫信息的統計，點數入庫。 1.2.8 生產技術部測試借料必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要註明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便後續確認累計入庫數量。測試檢驗完成後歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。 1.2.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產品借用單據，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開「退貨廠通知單」扣除等同入庫數量）。 1.2.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。 1.2.11 「收貨確認單」需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字後才能給到采購。 1.3 物料出庫（出庫領料） 1.3.1 需嚴格按照「物料領用表」來發物料，並填寫「出庫單」「借用單」進行作業。 1.3.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。 1.3.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨後將推車放在出貨組指定位置。 1.3.4 「出庫單」發完貨後需要及時將物料給到使用部門，並要求其簽名確認。 1.3.5 內部領料需要部門主管簽字，部門經理簽字方可發貨。 1.4 工具借用 1.4.1需嚴格按照「工具領用表」來發工具，並填寫 「借用單」進行作業。 1.4.2 「借用單」上特別需要註明工具產品名稱及規格，以便於後續識別進行工具入庫作業。 1.5 工具歸還 1.5 .1 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續。 1.5 .2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。 1.6 物料及工具報廢 1.6.1需按照「工具及材料報廢比表」進行作業。 1.6.2 發現庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。 1.6.3 需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分並分別保管和做標示。 1.7 退貨物料處理 1.7.1需按照有關「退貨通知單「的進行作業。 1.7.2 采購來料不良物料需要及時給采購部門處理並要求其簽字，可以暫放倉庫。 1.7.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。 1.8 倉庫衛生、安全管理 1.8.1 每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。 1.8.2 衛生工作可以在空餘時間和每天上午下班和下午下班前進行。 1.8.3 部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。 1.8.4 考量物料區域擺放是否合理，並做合理擺放和規劃。 1.8.5 安全 1.8.5.1 每天下班後由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫「十二防」安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。 1.8.5.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。 1.8.5.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。 1.8.5.4 高空作業需要使用作業車，並注意安全。 1.8.5.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 1.9 物料管理（異常處理及呆滯物料處理） 1.9.1 物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫「十二防」安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。 1.9.2 發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。 1.9.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。 1.9.4 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。 1.10 單據、卡、帳務管理 1.10.1 倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。 1.10.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。 1.10.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。 1.10.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。 1.11 盤點管理 1.11.1 盤點時作業人員根據「盤點內部安排」文件進行相關作業。 1.11.2 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。 1.11.3 盤點時需要盡量保證盤點數量的准確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。 1.11.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。 1.12 帳物不符處理 1.12.1 庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因後根據責任輕重進行處理。 2 包裝管理規定 2.1 倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨並確認。包裝前由倉庫協調員及使用部門相關人員再次檢查確認。
2.1.1 無特殊情況當天的使用數據必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨並發貨 2.2 包裝前物料確認 2.2.1 使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤並確認簽字方可出庫。 2.2.2 有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。 3 倉庫工作作風及態度 3.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。 3.2 倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。 4 其他 4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。 4.2 倉庫每日根據「倉庫工作品質統計表」對各組進行評比並進行工作指導和總結。 4.3上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。 4.4 需要嚴格遵守公司的各項管理規定。 4.5倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。 4.6對於在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。 4.7 倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。 5 獎懲規定 5.1 工作評估 5.1.1 部門將定期根據「績效考核表」對員工的表現和業績進行評估，以便於： 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻； 5.1.1.2 檢查工作表現是否符合崗位的要求； 5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率； 5.1.1.5創造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。 5.1.2 對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，並對其提供進一步的培訓或調整崗位。 5.2 獎懲級別 5.2.1 獎勵 5.2.1.1 通報表揚： 對於日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記「書面表揚」，並予以通告。 5.2.1.2 嘉獎：對於日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記「表揚」，並予以通告，獎勵20元。 5.2.1.3 小功：對於在工作上有特殊貢獻的給予記「小功」，並予以通告，獎勵50元。 5.2.1.4 大功：對於在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予「大功」，並予以通告，獎勵100元。 5.2.2 懲罰 5.2.2.1通報批評：對於日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記「書面警告」處分，並予以通告，不予以罰款。 5.2.2.2 警告：對於日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記「警告」處分。並予以通告，罰款50元。 5.2.2.3 小過：對於違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記「小過」處分，並予以通告，罰款100元。 5.2.2.4 大過：對於嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記「大過」處分，並予以通告，罰款150元，數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款，並提交公安機關追究法律責任。 5.3 獎懲原則 5.3.1 倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。 5.4 獎懲規定 5.4.1 獎懲評估小組：由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。 5.4.2 獎懲結果最終由評估小組確定，並告知行政部及溝通並予以執行。
㈣ 公司庫房的規章管理制度
庫房管理制度
1、倉管管理的基本任務和原則
（1） 基本任務：採用科學的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節約費用，保證安全，提高效益。
（2） 庫房管理的原則是：適量、及時、准確、經濟、安全。
2、原材料、物資的保管和記錄
（1） 庫房按原材料和物資大類分別管理。
（2） 倉管員職責：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細帳，驗收進倉原材料、物資和出倉原材料、物資的發貨。
（3） 存倉原材料、物資要貫徹執行「先進先出，定期每季翻堆」的庫房管理規定。
（4） 要節約倉容、合理使用倉容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發性的物資不得與易吸潮物資混堆。
（5） 庫房對進倉儲存的物資，必須按固定堆位存儲，並編列堆號，在每個堆位存放物資的貨位上設立「進、出、存貨卡」，凡出入倉物資應於當天在貨卡登記，並結出存貨數，以便與物資明細帳對口。
（6） 存倉物資必須做到「三對口」，即存倉物資與貨卡相符，貨卡結存數與物資明細帳余額相符。每月末倉管員應根據物資明細帳記錄的收、付發生額和余額數字，編制「進、銷、調、存月報表」，每季度盤點一次。
（7） 倉管員對所保管的物資，應經常檢查，對滯存在庫房時間較長的物資，要主動向業務部門反映滯存情況；對存倉物資，發現霉變，破損或超保管期限，應及時提出處理意見，並填制「物資殘損（霉變）處理報告書」，或「超期存倉物資報告表」，送交業務部門和財務部各一份，以便有關部門會同財務部及時研究作出處理意見。
（8） 、物資保管與保養
a、 根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區；保管要做到「三清」，「二齊」，「四號定位」擺放。
三清：材料清、數量清、規格清
二齊：擺放整齊、庫容整齊
四號定位：按區、按排、按架、按位定位
b、保管物資應做到「十不」，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、乾燥、定期塗油或重新包裝，存放不當應及時改進。
c、要嚴格注意防火、防盜。
3、原材料，物資進出倉規定：
（1）倉庫管理人員對進倉物資，憑「物資收貨記錄單」記明細帳。並逐一核對物資的規格，數量，質量。
（2） 倉管人員對不符合質量要求及規格，數量、與發票或采購，申購部門的要求不相符的原材料、物料，必須拒絕進倉，並及時向申購部門、采購部報告。
（3） 原材料、物資出倉，必須先辦妥出倉手續，憑領料單或調撥單，並驗明規格，數量經有關領導簽注，才給予發貨，同時要及時登記明細帳，並將領料單或調撥單報送財務部出帳。
（4） 庫房對任何部門均應按正式出倉單證發貨，嚴禁先出貨，後補辦手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。
4、庫房的存量管理
（1） 庫房實行存量管理。庫房的最高存量和最低存量由客房部經理批准後，交庫房執行。
（2） 所有庫房物資均應在存貨帳、存貨卡上標明最高存量和最低存量。
5、庫房的請購
（1） 存倉物資達到最低存量時，庫房應及時填制「請購單」，交部門經理購買，沒有及時提出購買以致存貨供應中斷的，有關庫房人員要承擔工作責任。
（2） 超過最高存量的請購，須按酒店（流動資金管理制度）的審批許可權，批准後交采購部購買。
6、庫房的盤點
（1）庫房物資流動性大，為保證貨、卡、賬核對相符，隨時掌握物資變動情況，避免短缺丟失和超儲積壓，必須進行經常和定期的清倉盤點工作。
（2） 經常的盤點由倉管員在日常進行，針對收發頻繁和容易變質的物品，需增加盤點和察看的次數。
（3） 定期的盤點每季度進行一次，發現盤盈盤虧，應查明原因，說明情況。
（4） 對於盤虧/報損的物資，須查明原因，屬保管人員工作責任的，應由倉管人員承擔經濟責任。經常發現失職行為的，應調離工作崗位，發現偷盜等違法行為的，交酒店保安部處理。
7. 物品驗收：倉管員對購回的物品無論多少，大小等都要進行驗收，並做到1．購貨發票與實物的名稱，規格，型號，數量不相符時拒絕進倉．2．發票的數量與實物數量不相符，但名稱，規格，型號相符可按實際數量驗收．3．對購進的食品原材料，油味料不鮮不收，味道不正不收．4．對購進品已損壞的不驗收．
物品驗收後，倉管員要在收貨單上簽字並留一份存底。
9、其他有關規定：
（1） 一切進倉人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進倉。
（2） 庫房范圍及庫房辦公地點，不得會客，其他部門職工更不得圍聚閑聊，不得帶親友到庫房范圍參觀。
（3） 庫房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。
（4） 庫房不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。
（5） 任何人員，除驗收時所需外，不得把庫房商品物資試用試看。
（6） 庫房應定期每日檢查防火設施的使用實效，並接受保安部的檢查、監督。
㈤ 酒店收銀領班工作流程！
各位同事、各位領導：
大家好！今天，我很榮幸有這個機會站在這個講台上，俗話說：「大雁高飛頭雁領。」感謝部門經理對我的鞭策，讓我不斷提升，漸漸成熟，也感謝班組員工及兄弟班組對我工作的配合及信任，正是有了你們，我才能圓滿的完成了酒店部門交給的任務，現將本人一年工作述職如下：
一、加強自身學習，不斷完善自我。
身為PA的一名主管，我首先致力於自身素質的完善與學習，其中最重要的是性格方面，印度就有一句諺語：「播種性格，收獲成功」，也就是說：一個人性格關繫到事業的成敗。所以我時時嚴格要求自己，待人正直，工正處事，要求嚴於律己，寬以待人。同時注重培養自己的觀擦能力，因為在我看來，做為一名管理人員，必須擁有靈活的頭腦和敏銳的洞察力，在工作中能舉一反三，由此及彼。另一方面，為豐富自己的業務知識，我經常得用休息的時間，來查找有關於酒店管理方面的資料，給自己不斷地沖電。對於酒店及部門開展的各項活動都積極參加，通過加強自身學習，讓我提高了整體能力。
二、管理方面不斷完善與加強，促進班組工作的進步。
在工作計劃和工作落實方面下功夫，一方面對員工從嚴要求，與主管一起將各項工作盡量程序化、文字化。這樣，有利員工在業務技能和個人素質方面取得更大的進步；另一方面從人性的角度去關心和理解員工。一個企業，部門班組要留住人，首要的是要留住人的心，人是有感情的，站在員工的角度想問題，設身處地的為員工辦實事，才能獲得員工的理解和支持。要多與員工進行交流與溝通，員工才敢於說出真心話以及個人情況，有利於工作的改進和開展，同時也可以根據員工的情況進行工作的合理按排。
四、安全兩字值千斤，酒店的頭等大事就是安全，在工作中時刻將安全工作放在首位，各項工作程序要求員工嚴格按規范化操作，每天至少十次以上對公區檢查，每天班前會上認真向員工灌輸安全工作的重要性，不定時不定期的對員工進行安全知識抽查，通過反復的強調，嚴格的抓。雖然我們對安全沒有一刻放鬆過，但還是有著很多不足之處，針對這些不足的地方，明年我們會在這方面加強管理與督導，保證無一起安全事故發生。
隨著酒店接待的各種VIP客人越來越多，每次鋪設VIP地毯時都到場督導，在酒店星級復核檢查時期，班組各項清潔項目以表格的形式進行逐項落實，對員工完成的一項工作都仔細進行檢查，高標准、嚴要求，順利的通過星級復核。
回顧一年的工作，每次艱辛都取得了成績。在過去的一年中，我知道自身還有很多不足之處需要改善。但是，在新的一年裡，我一定會加強自身學習、不斷完善自我，做事更加塌實，管理更加嚴格細膩、標准要求更高，爭取在2007年的今天能交給酒店領導和部門領導一份滿意的答卷。
謝謝各位！
大酒店經理述職報告
本人JOANNA，格蘭德假日俱樂部總經理兼廈門亞洲海灣大酒店總經理，在PETER董事長及達聲總部的領導下，率領兩酒店全體員工完成總公司制定的各項經營、管理指標，共同提高酒店的服務質量、管理水平和經濟效益。現就2004年度的工作匯報如下：
一、確立酒店的經營計劃發展規劃及經營方針，制定酒店的經營管理目標，並指揮實施。
格蘭德假日俱樂部自開業以來，受諸方面因素影響，經營情況不容樂觀，制定2004年度發展規劃及經營方針即是圍繞著改善經營狀況進行的，2004年基本確定俱樂部以中餐、西餐、客房三大營業點為重點，輔以會所、泳池等配套設施，加強營銷，細化服務，提高出品，從而提高酒店整體盈利能力為酒店基本經營方針。
2004年度俱樂部原計劃收入為3709.04萬元，實際收入為2329.65萬元，完成率為62.81%。剔除中餐收入影響，俱樂部計劃收入為1613.40元，實際收入為1648.69元，完成率為102.19%。其中西餐計劃收入為401萬元，實際收入為436.29萬元，完成率為108.8%，客房計劃收入為1186萬元，實際完成1145萬元，完成率為96.5%。
為推動住房，帶動消費，俱樂部在經營方面主要採取以下措施保證經營持續增長：
1、對住房客人增設了免費的游泳項目，對商務客房推出了每月住房累計滿五間贈送泳票一張的優惠活動，以此激勵商務公司的訂房並對新開業的游泳池起宣傳推廣作用。
2、針對6月下旬的住房預售低，實行對散客和商務住房贈送早餐，對旅行社調低周末價來吸引住客。
3、把西餐廳定位成華強北至高觀景的中高檔西餐廳，細化服務，加強出品。抓住五一黃金周契機，自5月1日起，對西餐廳再一次調價，將自助餐午餐價格上調至58元/位，同時新推出下午茶項目。
4、俱樂部經營未達目標，主要原因為中餐收入與計劃相距過遠。下半年中餐情形極不容樂觀，在達聲股份公司決策下，於9月11日宣布停業。意味著俱樂部擺脫中餐束縛，輕裝上陣，扭虧目標指日可待。
5、指導制定策劃中西方節日活動，實現創收高峰。
二、主持制定和完善酒店各項規章制度，建立健全內部組織系統，協調各部門關系，建立內部合理而有效的運行機制。
為使酒店的日常運作逐步納入到工作有計劃、有指導、有跟蹤、有總結的管理系統中去，有效地將計劃性工作和應急性工作密切結合起來，建立明確的工作目標，要求各部門建立計劃性的工作制度，通過每月總結、計劃，對各項工作有計劃、有落實，按計劃步驟予以實施。建立每月工作匯報制度，通過對工作的完成情況，對各部門負責人予以考評。
酒店成立之初，各項制度未健全完善，制度的完善及各項工作程序的確立需在長期大量的實踐中方能逐步完成。因此，制度的建立也是一項長期復雜的工作。現該部分工作已基本完成，俱樂部各項崗位程序及流程已制定。
酒店管理的規范化、制度化建設是酒店發展的基礎,酒店管理層自2004年年初開始，即對酒店整體規范與標准作明確規定，相繼出台了相關程序化、規范化管理文件。
在目標考核方面，一方面按照已出台的考核實施辦法進行考核，另一方面每月每季度召開上月/季度工作總結會，針對制定的工作計劃，總結實際實施進度，提出需解決的問題，使各項工作落實到人，也以此作為對各部考核的依據。
三、研究並掌握市場的變化和發展情況，制定市場拓展及價格體系，適時提出階段性工作重點，並指揮實施。
市場的變化與酒店的發展息息相關，俱樂部正是基於此緊扣市場脈博，及時提出各階段工作重點：
一月份制定2004年商務散客、長包房、會議團房、旅行社團散房價格及合約版本。
二月份策劃情人節活動及推廣工作，加強財務管理，制定倉庫管理制度，實行總機與服務中心分開管理。
三月根據季度轉變調整金海悅大廳A、B區優惠政策，減少贈送，完善C區的服務功能。狠抓營銷工作，落實酒店營銷計劃，做好或銷任務分配。制定西餐廳的工作流程及獎罰制度。制定格蘭德會員卡章程。
四月完善酒店部門崗位職責修訂，起草酒店各部門工作程序，開展游泳池的開業籌備工作，完成對西餐廳天台的布置。組織營銷人員進行鑽石卡、優惠卡的銷售，策劃母親節活動。
五月編制新菜牌，做好季節菜的轉換，改變中餐C區服務功能推出行政套餐，加強對游泳池的銷售工作，對客房浴室滲水維修，西餐廳包房天花、牆紙發霉維修，中西廚地面修補，中餐空調塵網清洗。完成經濟大廈東外牆戶外噴繪廣告的製作。策劃六一兒童節的優惠活動。
六月重組中餐人員編制，續聘優秀營銷人員，開展端午節、兒童節應節活動，調整西餐廳暑期出品，完成酒店宣傳冊的訂印
七月份酒店為節約成本，實行部分物資自購，中餐增加新菜式的推廣，西餐推出精選下午茶、夏日傾情飲品。客房增加可售賣毛巾，對客房一次性用品進行顏色區分。開始對客房的滲水維修。
八月對酒店電梯噴畫進行更換，對中央空調及鍋爐進行水處理、清洗，重新訂制客房一次性用品。
九月根據中餐經營情況及時停止了中餐營業，並圍繞中餐停業做好員工遣散、供貨商物資退貨及資產盤點工作。同時西餐廳開展了以登高賞月為主題的中秋活動，取得了良好效果。
十月做好十一黃金周的接待工作，同時由於高交會的舉行，及時調整了房價，提高了營業收入。為節能降耗，制定秋冬季節中央空調開放時間。
十一月完成酒店部分制服的更換工作，同時對客房風機盤管進行清洗，同時為改善員工住宿，將員工宿舍由蓮塘搬至上步，取消了員工班車。
十二月進行了辦公室搬遷，同時以聖誕節為重點，對酒店進行全面布置與策劃，基本達到預期效果。
五、負責中層以上管理人員的培養和使用，督導酒店的培訓工作。
酒店中層管理人員為酒店的中堅力量，培養酒店自己的優秀人才，需要一個和諧的工作環境和對優秀人才能力的肯定，人格的尊重。目前酒店採用用人的原則為量才適用，讓賢者居上，能者居中，智者居側，充分發揮人才的主觀能動性，本著對下屬負責的態度，加強監督，加強約束，加強管理。
培訓工作對於酒店適應環境的變化、滿足市場競爭的需要、滿足員工自身發展的需要以及提升酒店的效益都具有十分重要的意義。通過培
訓可以提高員工的技能和綜合素質，從而提高其工作質量和效率，減少失誤，降低成本，提高客戶滿意度；員工更高層次地理解和掌握所從事的工作，增強工作信心。為此，俱樂部在2004年度開展了大量的培訓工作，要求各部門每月制訂培訓計劃，以第二季度為例，累計培訓時間為242.5小時，其中四月份為101.5小時，五月份為67.5小時，六月份為73.5小時。部門平均培訓課程在6節/月，人均月平均培訓課時約8小時，接近優秀企業培訓課時指數的中上水平。
酒店初步建立了統一的培訓師制度，人力資源部加強了對基礎培訓師的能力指導訓練，集中組織了「培訓技能實踐課程」和一些基礎的管理知識和專業知識課程。加大培訓考試的力度，組織編制西餐、前廳、管家、財務收銀等部門各崗位試卷共12份。為將來實行各崗位轉正、調職、晉升等考核打下基礎。
六、發動廣大員工群策群力，搞好民主管理工作；關心員工生活，不斷改善員工的工作、生活條件。
1、設立總經理信箱，建立起員工與總經理溝通的渠道。總經理信箱設立以來，俱樂部全年共接到了以下幾方面的共投訴12件（見下圖）：
針對員工提及的工服問題，當即要求管家部訂制工程部夏天制服。
針對對個別部門、員工的投訴及員工申訴，酒店立即開展調查，及時清理不合格人員
㈥ 酒店管理制度
目 錄
第一部分：
一、行政管理制度例會管理制度-------------------------------1頁
二、考勤管理制度-----------------------------------------2頁
三、辦公用品管理辦法--------------------------------------3頁
四、員工配發個人物品管理規定-------------------------------3頁
五、員工食堂就餐管理制度-----------------------------------4頁
六、員工宿舍管理制度--------------------------------------4頁
七、員工洗浴管理規定--------------------------------------4頁
八、關於對講機的使用規定-----------------------------------5頁
第二部分：財務管理制度
一、財務借款及核銷管理辦法---------------------------------6頁
二、會計核算管理辦法--------------------------------------6頁
三、成本核算管理辦法--------------------------------------7頁
四、現金及流動資金管理辦法---------------------------------7頁
五、收取支票管理辦法--------------------------------------8頁
六、盤點管理制度-----------------------------------------8頁
七、出入庫管理辦法---------------------------------------10頁
八、固定資產管理辦法-------------------------------------10頁
九、原材料及其他物品采購管理辦法---------------------------10頁
十、保管員工作規范---------------------------------------11頁
十一、報損、報廢管理規定----------------------------------12頁
十三、廚房成本的控制和管理--------------------------------13頁
第三部分：商務酒店部管理制度
一、餐飲客房部管理制度-----------------------------------14頁
二、康樂部管理制度---------------------------------------18頁
三、廚房部管理制度---------------------------------------20頁
四、工程部管理制度---------------------------------------23頁
五、銷售部管理制度---------------------------------------24頁
六、商務酒店部關於質量檢查的規定---------------------------25頁
第四部分：純凈水部管理制度
一、生產管理制度-----------------------------------------36頁
二、產品配送管理制度-------------------------------------37頁
三、倉庫管理制度-----------------------------------------37頁
四、銷售部管理制度---------------------------------------38頁
五、出入門管理制度---------------------------------------38頁
六、公司安全守則-----------------------------------------39頁
第五部分：激勵機制---------------------------------------41頁
附則---------------------------------------------------43頁
第一部分：行政管理制度
一、例會管理制度
為做好每日工作布置和總結,及時糾正工作中發生的錯誤,促進各部配合,加強檢查,提高服務質量,特建立例會制度如下:
每周經理例會管理辦法
目的：加強每周經理例會，提高會議效率。
第一條．部門領導幹部例會定於每周五舉行一次，由總經理主持，總經理助
理、各部門主管級人員參加。
第二條．會議主要內容為：
a. 總經理傳達集團公司有關文件以及酒店總經理辦公室會議的精神。
b. 各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經理或其它部門協調解決的問題。
c. 由總經理對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要點，並進行布置和安排。
d. 其它需要解決的問題。
第三條．例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留
意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應認真貫徹執行。
第四條．嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得
私自泄漏會議內容，影響決議實施。
部門例會管理辦法
第一條.部門例會每日上午8：00准時召開。
第二條.例會每日1-2次。
第三條.部門領班及組長有權根據工作需要加開臨時性例會布置重點會員接待工作。
第四條. 部門例會內容及程序
a.檢查考勤及在崗情況。
b.檢查儀容儀表及工作精神狀態。
c.檢查服務及生產、銷售應具備的技能知識情況:如菜單,酒單,主食單的熟悉
情況；崗位責任制、服務程序、注意事項等。
d.總結前一日工作,提出問題並糾正,提出表揚和批評。
e.布置當日工作。
(1) 客情報告及分析。
(2) 人員分工和應急調整。
(3) 注意事項及工作重點。
f.朗誦企業理念。
二、考勤管理制度
第一條.考勤記錄
1.各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務部，負責打考勤的人不得徇私舞弊。
2.考勤表是財務部制定員工工資的重要依據。
第二條.考勤類別
1.遲到：凡超過上班時間5—30分鍾未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。
2.早退：凡未向主管領導請假，提前5—30分鍾離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。
3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
（1）遲到、早退、一次時間超過30分鍾或當日遲到、早退時間累計超過30分鍾者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。
（2）未出具休假、事假證明者，按實際天數計算曠工。
休假未經批准，逾期不返回工作單位者按實際天數計算曠工。
（3）輪班、調班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數計算曠工。
（4）請假未經批准，擅自離崗者，按實際天數計算曠工。
（5）不服從工作安排，調動未到崗者，按實際天數計算曠工。
（6）不請假離崗者，按實際天數計算。
（7）曠工採取3倍罰款辦法。
4.事假
員工因事請假，應提前填寫請假條。事假實行無薪制度。
准假許可權：
（1）員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、
回家等）。
（2）請假2天以內由部門主管批准。
（3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報總經理審批。
（4）管理人員請假需報請總經理批准。
三、辦公用品管理辦法
目的:為了保障公司工作的正常進行，規范管理和控制辦公用品的采購和使用，特製定辦公用品管理辦法如下：
第一條.辦公用品的范圍
1.按期發放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘等。
2.按須計劃類：列印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印台、印台油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。
3.集中管理使用類：辦公設備耗材。
第二條.辦公用品的采購
根據各部門的申請，庫房結合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經理批准。
第三條.辦公用品的發放
1.員工入職時每人發放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。
2.每個部門每月發放1本原稿紙。
3.部門負責人每人半年發放1本記事本，員工3個月發放1本記事本。
4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。
5.辦公用列印紙、墨盒、碳粉等需節約使用，按需領用。
四、員工配發個人物品管理規定
第一條.公司根據員工不同崗位,發給不同崗位的制服.
第二條.公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。
第三條.凡在公司工作的員工均發給員工號牌和《員工手冊》。
第四條.員工每人須交納服裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。
第五條.員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領用物品交齊後方可離職。
第六條.員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。
五、員工食堂就餐管理制度
第一條.員工必須在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。
第二條.食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款20元。
第三條.就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費。
第四條.員工就餐時，要注意保持室內衛生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物，嚴禁在食堂內吸煙。
第五條.就餐員工要養成愛護公物的習慣，不準損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。
第六條.如有倒飯現象一經發現罰款50元。
六、員工宿舍管理制度
第一條.員工宿舍為員工休息場所，必須保持環境清潔。
第二條.員工實行輪流值日，對員工宿舍進行日常清理。
第三條.在員工宿捨不得大聲喧嘩，違者罰款20元。
第四條.不得在員工宿捨不得使用大功率電器，和電爐子。
第五條.嚴禁在宿舍內亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。
第六條.嚴禁在宿舍內賭博、酗酒，一經發現視情節輕重罰款50-200元。
第七條.宿舍內不得私藏管制刀具，一經發現將給予罰款或開除。
第八條.男女員工不得混居一經發現，將開除處理。
第九條.未經他人同意不得翻動他人物品，違者處20-50元罰款。
第十條.不得損壞宿舍內備品，違者按價賠償。
第十一條.值日衛生清理不幹凈，將處20元罰款。
七、員工洗浴管理規定
第一條.員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進行。
第二條.洗澡的具體時間根據營業的時間詳細通知。
第三條.員工洗澡時自帶浴品。
第四條.員工洗浴結束後共同將浴室衛生清理干凈。
八、關於對講機的使用規定
第一條.對講機作為酒店辦公用通信工具,只限在工作場所使用.
第二條.對講機只允許在接待服務過程中使用,不能做為個人聯絡使用.
第三條.使用對講機時必須用耳機,且音量要降到最低.
第四條.對講機必須妥善保管,保證使用通暢.
第五條.在工作交接時,必須將對講機、耳機上交庫房。
第六條.如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。
第二部分：財務管理制度
目的:加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節約成本。
一、財務借款及核銷管理辦法
第一條. 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管
會計審核,交孫總經理批准簽字後，到財務部領款。
第二條.費用發生後，持報銷票據到財務報帳。
第三條.報銷票據要提供合法報銷單據（特殊情況除外）。
第四條.提供零星多張小單據，需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上，
並結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。
第五條.報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期並附審批人孫總的簽名。
第六條.財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤後方可付
款，並加蓋付訖章。
第七條.借款人因公借款辦事,要本著當日借當日報的原則,特殊情況必須在
借款三日內進行核銷。
二、會計核算管理辦法
第一條.會計核算以權責發生制為基礎，採用借貸記帳法。
第二條.會計年度採用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。
第三條.記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。
第四條.會計科目執行國家制定的行業會計制度，結合我公司的具體情況制定。
第五條.會計憑證。使用自製原始憑證和外來原始憑證兩種。
(1)自製原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、
請購單、收款收據、借款單等。
(2) 外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發生業務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發票、收據等。
(3) 會計憑證保管期限為十五年。
第六條.會計報表，依財政、稅務部門和集團總公司財務部的要求及時填制申報。
三、成本核算管理辦法
第一條.營業成本的計算應根據每項業務活動所發生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。
第二條.餐廳的食品原料中，還應把加工和製造的各種食品產品時預計出現的損耗量之價值加入產品成本中。
第三條.對運動場所購進准備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應在費用項目列支，不得攤入成本。
第四條.客房部設備的損耗，客用零備品消耗等應做為直接成本。
第五條.車輛折舊、燃油耗用、養路費、過橋費可作為成本核算。
第六條.各業務部門在經營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業費用處理。
四、現金及流動資金管理辦法
第一條.庫存現金額在集團財務及銀行同意下按一定額度留取。超過現額部分當天存入銀行，除規定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業務收入的現金中坐支。
第二條.現金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉帳起點下的現金支出。
第三條.現金收付的手續和規定：
在現金收付時必須認真，詳細審查現金收付憑證是否符合手續規定，審查開支是否合理，領導是否批准，經辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。
第四條.在收付現金後，必須在發票、收付款單據或原始憑證上加蓋「現金收訖」或「現金付訖」。
第五條.主管會計每天必須核對現金數額，檢查出納庫存現金情況。
第六條.流動資金即要保證需要又要節約使用，在保證批准供應營業活動正常
需要的前提下，以較少的佔有資金，取得較大的經濟效果。
第七條.要求各業務部門在編制計劃時，嚴格控制庫存商品，物料原材料的佔用資金不得超過比例規定，即經營總額與同期庫存的比例按2比1的規定。
第八條.超儲物資、商品除經批准做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少佔用資金。
第九條.在符合國家政策和集團財務和公司總經理的要求前提下，加速資金周轉，擴大經營，減少流動資金的佔用。
五、收取支票管理辦法
第一條.檢查轉帳支票上是否有法人名章及財務章，是否有開戶銀行名稱、簽發單位及磁碼，不得有摺痕。
第二條.背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯系電話。
第三條.支票有效期為十天。
第四條.最低起點為100元。
六、盤點管理制度
第一條.目的
為保證存貨及財產盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，並加強管理人
員的責任，以達到財產管理的目的，特製定本辦法。
第二條.盤點范圍
（一）存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養材
料等。
（二）財務盤點：系指現金、票據、有價證券。
（三）財產盤點：系指固定資產、代保管資產、低值易耗品等的盤點。
1、固定資產：包括土地、建築物、機器設備、運輸設備、生產器具等。
2、代保管資產：系由供貨商提供，使用後結帳的物品。
3、低值易耗品：購入的價值達不到固定資產標準的工具、器具等。
第三條.盤點方式、時間
（一）年中、年終盤點
1、存貨：由各管理部門、采購員會同財務部門於年（中）終時，實行全面
總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月30日、31日；年終盤點時間是12月30日、31日。
2、財務：由財務部主管會計盤點。
3、財產：由各部門會同財務部門於年（中）終時，實施全面清點。
（二）月末盤點
每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。
第四條.人員的指派與職責
（一） 總盤人：由總經理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進
行及異常事項的上報總經理裁決。
（二）主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。
（三）盤點人：由各部門指派，負責點計數量。
（四）監盤人：由總經理派人擔任。
（五）會點人：由財務部指派，負責會點並記錄，與盤點人分段核對，確實
數據工作。
（六）協盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。
（七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點
人、抽點人，其職責相同。
第五條.盤點前的准備事項
（一） 盤點編組：由財務部於每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排「盤
點人員編組表」、盤點時間等，交總經理審批後，公布實施。
（二） 各部門將應用於盤點的工具預先准備妥當，所需盤點表格，由財務部
准備。
1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。
2、現金、有價證券等，應按類別整理並列清單。
3、各項財產卡依編號順序，事先准備妥當，以備盤點。
4、各項財產帳冊應於盤點前登記完畢，並將有關單據如：入庫單、領料單
等裝訂成冊（一月一本）。
第六條.盤點實施要求
1、要求主盤人、盤點人、協點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。
2、盤點時要力求物品的安全。
3、盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。
4、盤點結束後，由財務部將盤點情況進行總結，上報總經理，特殊情況要
著重指出，盤點結果進行存檔。
5、根據盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，並存檔。
七、出入庫管理辦法
第一條.出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點（特殊情況除外）。
第二條.辦理出庫必須由總經理在內部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。
第三條.內部直撥單用於營業、生產用周轉物品、消耗品；而出庫單用於後
勤部門（工程、保安、辦公室、配送）領用物品。
第四條.原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續，並且要有入庫經手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產原料要直撥入廚房和生產部，只需要辦理驗收手續即可。
第五條.固定資產購入驗收後直撥入使用部門，直接填制固定資產管理卡片，不需要填寫入庫單。
第六條.保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監督，發現問題應不與辦理入庫手續。
八、固定資產管理辦法
第一條.公司全部固定資產，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建築、機械設備、大小汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。
第二條. 建立固定資產卡片，詳細記錄固定資產名稱、規格、數量、單價、
總值金額、購建日期、使用年限、產地及存放地點。
第三條. 折舊年限：房屋15年、汽車10年、機械設備、電話系統折舊期為
8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。
第四條. 折舊計提方法採用使用年限法。
九、原材料及其他物品采購管理辦法
第一條.由廚師長、生產班度根據宴會預定單參照廚房庫存及生產計劃，提出采買計劃。
第二條.將采購計劃送交財務部審核。
第三條.由財務部填制請購單送總經理批准後交由采購員。
第四條.采購員要負責將價格真實、准確、清楚的記錄於請購單上。
第五條.采購員購買後，將原材料直接撥入廚房和生產車間，由保管員協同廚師長或生產班長共同驗收並簽字。
第六條.驗收後采購員將簽字的請購單連同內部直撥單、采購發票送交總經理審批。
第七條.采購員持內部直撥單、采購發票到財務報帳。
第八條.其他物品的采購,由各部門提出申請采購計劃,交財務部保管員審核,主管會計簽字,交總經理批准後,交給采購員采購。
原材料采購流程圖
宴會預定單或銷售計劃 提出申請 審核填請購單
銷售部--------------- 廚師長(或生產班長)----------財務部-----------
審批後 持驗收憑證、發票 審批簽字後
總經理-----------采購員----------------------總經理----------------
核帳、報帳
------------------財務。
其他物品采購流程圖
提交 審核 簽字
各部門提出采購計劃-----------保管員---------主管會計-----------總經理
審批後 持驗收憑證、發票 審批簽字後 核帳、報帳
---------采購員-----------------總經理------------------------財務部.
十、保管員工作規范
第一條.負責記好公司所有物資、商品的收發存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類後入帳。
第二條.定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。
第三條.貨物入庫時，一定要真實、准確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保准確無誤。
第四條.出庫物品，必須要由總經理簽字方可出庫。
第五條.每個工作日結束後，應及時將出入庫單記帳聯交財務部。
第六條.入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。
第七條.及時報告物資存儲情況，嚴禁先出庫後補手續的錯誤做法。
十一、報損、報廢管理規定
第一條.商品及原材料發生霉壞、變質，失去使用價值，需要做報損、報廢處理時，由保管員填報「商品、原材料霉壞、變質報告表送交財務部。
第二條.經主管會計審查提出處理意見後，報總經理審批。
第三條.各業務部門的固定資產、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然後送交總經理批示並由財務部備案。
第五條. 報損、報廢的金額走營業外支出科目。
十二、內部審計管理規定
第一條.認真復核總台收銀員的營業日報、帳單，發現差錯及時糾正，以保
證收入准確無誤。對己復核過的報表，必須簽名以示負責。
第二條.審核記帳的完整和合法依據，包括科目、對應關系，借貸是否平衡。
同時審核記帳憑證所附原始單據是否齊全和符合規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳內容一致。
第三條.嚴格執行財務制度和開支標准，對一切不符合規定的開支和違反收支原則的結算，拒絕辦理。
第四條.審核原料的購入憑證及采購員的報銷單據在直撥單上的簽名。
第五條.每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、准確、並計算出每月成本利潤率。
第六條.要監管倉庫的月末盤點，並按盤點表與保管帳核對，出現差異要及時查明原因，按規定報批。
十三、廚房成本的控制和管理
第一條. 廚房成本的核算程序：廚房期初剩餘物品的金額+本期購進菜品總價
+廚房本期領用的調料總價-期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。
第二條.廚房成本的控制應做好以下幾個方面：
（1） 嚴格控制菜品出品率，確保投料准確，廚房要有專人負責，投料後的
邊腳廢料並驗明斤兩後，投到員工餐，以改善員工伙食。
（2） 采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字後
方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負責管理，並且要對菜品進行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。
（3） 對廚房的水、電、燃油的使用要本著節約光榮、浪費可恥的原則。
（4） 對調料的使用也要嚴格按著投料標准，在確保菜品風味的同時，節約
一分就為酒店多創造一分效益。
（5） 對廚房月末盤點時要做到斤兩准確、價格合理，以確保本期營業成本
的准確。
（6） 廚師長要對廚房每日剩餘的菜品做到心中有數，又要確保營業需要，
又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動資金佔有量，達到降低本酒店經營總成本的目的。
（7） 財務人員每天要對廚房出品率進行抽查，以監督廚師長的各項工作。
（8） 每個營業期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率與同行業的利率水
平進行比較分析，找出差距和不足，以便進一步提高酒店自身的利率水平。
（9） 梅園商務酒店的菜品成本和菜品收入的比率為35%（水+電+燃油+
購入菜品成本+調料成本=菜品成本；其中水電、燃油占成本的12%，購入菜品成本佔80%，調料佔8%）。
㈦ 服裝廠倉庫管理制度
制衣廠倉庫管理制度
1.目的：使公司倉庫管理規范化，保障倉庫的各項日常事務管理有章可循，保證財產物料的安和保持帳、物、卡相符。
2.內容:
2.1.物料驗收進倉管理
A、物料到倉時,倉管應通知IQC員檢驗物料（因應本公司情況通知跟單或采購員即可），合格後方倉管員方可辦理入倉手續。
B、物料經檢驗合格後，倉管員按《送貨單》或發票所開列的名稱、型號規格、數量金額開具進倉單辦理進倉手續，進倉單中各欄目應填寫清楚，並隨同送貨單、發票送交財務部報帳。
C、不合格品應隔離堆放並標識清楚，嚴禁投產使用。如因工作失誤，投入生產，由該倉管員承擔失職所造成的一切損失。
D、驗收工作中若發現問題要及時通知主管或有關跟單或采購員處理。
2.2.物料的儲存管理
A、在物料儲存管理過程中，應以物料的屬性、特點和用途分類堆放，凡量大體重的落地堆放,量小或分貨的存放於貨架上，儲存物料要依物料的品名和規格次序分類排列堆放。
B、物料堆放的原則是：根據物料特點在平穩整齊、合理安全的條件下,推行五五堆放,要做到過目見數，成行成列與整齊。
C、倉管員對所有的物料負有不可推卸的責任。因此堅決做到人人有責，事事有人管。倉庫物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧等,倉管員不得以"發生盈時多送,虧時剋扣"手段損害公司利益。
D、同類物料堆放，用先進先出原則，易於收發，方便清點。
E、任何人員未經部門主管或上級主管部門同意，一律不得擅自借出和挪用公司物料。
F、倉庫要嚴格遵守安全制度，禁止非本庫存或本公司人員擅自入庫。嚴禁易燃易爆等危險品進入倉庫，消防器材應置於明顯易取的位置並且倉管員要懂得使用消防器材和具備必要的防火認識。
2.3.物料出倉管理
A、倉庫出倉要按"推陳儲新、先進先出、按單發料、節約使用"之原則，同時還要堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。
B、堅持管理原則，對違反發料原則造成的經濟損失倉管員負有重要責任。
C、領料單應填明物料的名稱、規格、型號、領料數量，經主管審核後領料人簽字。手續不全的不得發料，否則造成的經濟損失均由倉管員承擔。
D、調撥材料或客戶訂貨時，倉管員要審查單價、貨款總金額並必須有蓋有財務部收款或總經理簽字的發貨通知單方可辦理出倉。如發現手續不全或貨款少收或未進帳戶等現象，倉庫有權力拒絕發貨和辦理出倉手續。
E、對於特殊申請用料(指技術部或其它專屬部門用品的)，均應由申請單位領用，其它部門不得領用。常備用料(辦公文具和用品、其它雜件)，應按計劃領用，凡屬部門公共用品，本著節約的原則，應限制領用。
F、發料出倉必須要與領料人和接料單位辦理完整的交接手續，當面點交清楚，防止發生差錯，以減少不必要的糾紛。
G、所有發料憑證和相關報表，倉管員應妥善保管，不可丟失，月尾季末要歸檔封存上交財務部。
2.4.盤點工作管理
A、盤點前的准備工作：按物料的性質、特點及品質狀況分類，將寄存和退貨及待出倉物料分開擺放。
B、每月25日倉庫進行盤點填制盤點單和月盤點表，上交財務部。
C、每月月底財務部對儲存物料進行抽盤或監盤，發生盈虧時，財務部填寫異常報告，經主管部門審核後才可調整數據。
D、視盤點結果，盤虧差距和數量的准確率，做相應的獎懲，按績效管理標准執行。
3、其他有關事宜
3.1記帳要字跡清楚，當日料賬當日完成，日清月結不積壓。
3.2每日報表與月報表應及時上交財務部。
3.3在公司允許的范圍內發生的誤差和合理損耗所引起的盤盈盤虧，每月以報表形式上報主管部門，以便保持帳、卡、物、的一致。
3.4每月對、倉庫進行一次檢查和盤點。
4.4倉管員變動工作時，必須辦理交接清楚的手續，交接中的未了事宜和有憑證，要寫明原 因，經雙方簽字，部門主管簽證後，雙方各執一份，避免事後發生糾葛。
㈧ 酒店庫房管理制度
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這是我從網上找到的
一）采購制度
1.訂購的物資必須保質保量，配套齊全，嚴格審查產品質量、技術資料，所購物資必須有產品合格證或材質證明，比質比價擇優選購。
2. 按照采購計劃要求的質量、規格、型號、材質、數量、生產廠家采購物資，並做到料齊全，到貨及時
（二）倉庫人員管理制度
1.保障庫存商品銷售供應，及時清理存貨區域，及時發現缺貨並通知相關管理人員以便補充貨源。
2.及時保持與整理銷售區域的衛生（包括貨架、商品）
3.及時整理散貨與退貨，保證一個品種只有一包散貨。
4.正確核對待發貨物的價格，庫存商品先進先出，防止積壓貨物。
5. 調撥貨物，倉管員要審查單價、貨款總金額現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正後發貨。
6.嚴格辦理物資交接手續，做好入庫物資的交接和驗收。
（三）物資驗收入庫
3.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。
4.物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
5.材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應塗色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，並隨同托收單交財務科記賬。
6.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。
7.驗收中發現的總是要及時通知辦公室處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
（四）貨物保管
8.做好物資保管工作。 監督和檢驗貨品數量、質量，對於劣質物品提出拒收和退貨。
9、作好庫房防火、防爆、防盜等防範措施，發現事故隱患及時上報。
（五）貨物出庫
1.填好領貨名稱，規格，單價，數量，金額。
2. 物資的交接、驗收、發料必須親自清點，雙方簽字。
3. 發貨必須堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資數目差錯、錯發等失誤，審核人員應負經濟責任。
4. 發料時領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
（六）業務人員管理制度
（1）移交事項
A、財產清單
B、貨品及贈品盤點
C、銷售帳務
D、客戶送貨單簽收清點
E、以收未繳貨款結余
F、領、借用之公物
G、其他
（2）注意事項
A、應收賬款單據由交接雙方會同客戶核認無誤後簽章。
B、應收賬款單據簽章核認無誤後，交接人即應負起後續收款之責任。
（3）工作規定。